En el día a día de contabilidad financiera podemos tener problemas al encontrar diferencias a la hora de realizar pagos de facturas. Estas diferencias pueden generarse por diversas causas, algunas de las cuales podrían ser:
- Diferencias por tipo de cambio
- Diferencias de precios
- Pagos o cobros parciales
En el siguiente artículo vamos a explicar las diferentes formas de contabilizar pagos o cobros con diferencias, y veremos cómo se realiza la parametrización en SAP FI.
Al procesar pagos o cobros con diferencias, el importe restante puede contabilizarse como se explica a continuación:
- Como una partida abierta de deudor o de acreedor nueva, si no se introduce un origen de las diferencias o si el origen de las diferencias que se ha introducido no se indica como descrito.
- En una cuenta de mayor asignada al origen de las diferencias que se ha introducido.
Para poder llevar de manera automática las diferencias a una cuenta específica se realizarán las siguientes parametrizaciones SAP FI:
1. Definir orígenes de diferencias
En este punto se podrán identificar los diferentes orígenes de diferencias.
![SAP FI - Identificar orígenes de diferencias]()
2. Almacenar cuentas para diferencias de pago
En este punto se indica qué cuentas vamos a utilizar: el sistema nos permite especificar qué cuenta se utilizará si la diferencia queda en el debe o en el haber.
